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嘉合磐石混合型证券投资基金2019第一季度报告
    您现在的位置:宠物市场 > 宠物酒店 > 正文 发布时间:2019-06-09 18:44

嘉合磐石混合型证券投资基金2019第一季度报告

  嘉合磐石  2019  报告  第一季度  2019年3月31日  管理人:嘉合管理有限公司  托管人:股份有限公司  报告送出日期:2019年04月20日  §1重要提示  ■  §2产品概况  ■  §3主要财务指标和表现  主要财务指标  单位:人民币元  ■  1、所述指标不包括持有人认购或交易的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  表现  本报告期份额净值增长率及其与同期比较基准收益率的比较  嘉合磐石A净值表现  ■  嘉合磐石C净值表现  ■  自生效以来累计净值增长率变动及其与同期比较基准收益率变动的比较  ■  按规定,截至报告日本的各项资产配置比例已符合约定。   ■  按规定,截至报告日本的各项资产配置比例已符合约定。   §4管理人报告  经理(或经理小组)简介  ■  1、季慧娟、于启明、骆海涛的“任职日期”为确定的聘任日期。   2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。   管理人对报告期内本运作遵规守信情况的说明  本报告期内,本管理人严格遵守《证券法》、《法》和其他有关法律法规、的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用资产,没有损害份额持有人利益的行为。

  公平交易专项说明  公平交易制度的执行情况  本报告期内,本管理人严格执行了《管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。   异常交易行为的专项说明  本报告期内未发现本存在异常交易行为。

  本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。   报告期内的投资策略和运作分析  2019年经济开局不佳,中国官方制造业连续三个月低于荣枯线,1至2月增速也不及预期,2月数据大幅低于预期。 虽然1月社融数据增长较快,但2月环比却大幅回落。 通胀继续下行,连续三个月处于“1时代”,续创两年半新低。   2019年1月4日,人民决定下调金融机构率1个百分点,其中,2019年1月15日和1月25日分别下调个百分点。 同时,2019年一季度到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。

2019年1月23日,人民开展定向中期借贷便利(TMLF)操作2575亿元,操作期限为一年,到期可根据金融机构需求续做两次,实际使用期限可达到三年。

操作为%,比中期借贷便利(MLF)下调15个基点。

一季度资金面延续合理充裕状态,除偶然边际收紧外,跨春节、跨季末均较为平稳。

  19年一季度债券窄幅震荡,年初随流动性改善惯性做多,收益整体持续下行。 随后受宽信用预期,股债跷跷板等影响整体震荡上行,季末随降息、降准预期、美债收益快速下行及资金宽松共同作用下,收益较快下行。

  本在报告期仍然以持有存单和中短久期高评级债券为主。 以控制回撤为前提,灵活调整仓位,积极把握债券市场波段操作机会,坚持稳中求进,控制风险。

  报告期内的表现  截至报告期末嘉合磐石A份额净值为元,本报告期内,该类份额净值增长率为%,同期比较基准收益率为%;截至报告期末嘉合磐石C份额净值为元,本报告期内,该类份额净值增长率为%,同期比较基准收益率为%。   报告期内持有人数或资产净值预警说明  本报告期内无需要说明的相关情形。

  §5投资组合报告  报告期末资产组合情况  ■  报告期末按行业分类的股票投资组合  报告期末按行业分类的境内股票投资组合  本本报告期末未持有股票。

  报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  本本报告期末未持有股票。

  报告期末按债券品种分类的债券投资组合  ■  报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  ■  报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的前十名资产支持明细  本本报告期末未持有资产支持证券。   报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的前五名投资明细  本本报告期末未持有。

  报告期末按公允价值占资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  本本报告期末未持有权证。   报告期末本投资的股指期货交易情况说明  报告期末本投资的和损益明细  本本报告期末未持有股指期货。   本投资股指期货的投资政策  股指期货不属于本的投资范围,故此项不适用。

  报告期末本投资的国债期货交易情况说明  本期国债期货投资政策  国债期货不属于本的投资范围,故此项不适用。

  报告期末本投资的国债期货持仓和损益明细  本本报告期末未持有国债期货。

  本期国债期货投资评价  国债期货不属于本的投资范围,故此项不适用。

  投资组合报告附注  本投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本投资的前十名股票中,没有投资于超出规定备选库之外的股票。   其他资产构成  ■  报告期末持有的处于期的可转换债券明细  本本报告期末未持有处于期的可转换债券。

  报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明  本本报告期末未持有股票。

  投资组合报告附注的其他文字描述部分  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6开放式份额变动  单位:份  ■  报告期期间总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

  §7管理人运用固有资金投资本情况  管理人持有本份额变动情况  本管理人本报告期未持有本份额。   管理人运用固有资金投资本明细  本管理人本报告期内未运用固有资金对本进行交易。

  §8影响投资者决策的其他重要信息  报告期内单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况  本本报告期内未出现单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况。

  影响投资者决策的其他重要信息  本本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。   §9备查文件目录  备查文件目录  一、中国证监会准予嘉合磐石募集注册的文件  二、《嘉合磐石》  三、《嘉合磐石托管协议》  四、法律意见书  五、管理人业务资格批件、营业执照  六、托管人业务资格批件、营业执照  七、中国证监会要求的其他文件  存放地点  管理人、托管人办公场所。   查阅方式  投资者可在营业时间免费查阅。 在支付工本费后,可在合理时间内取得文件复印件。

投资者也可以直接登录管理人的网站()进行查阅。

  嘉合管理有限公司  2019年04月20日。

 
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